Planilha de Fluxo de Caixa e DRE grátis
Controle entradas, saídas e o saldo de cada mês e veja o resultado da empresa em uma DRE gerencial, tudo calculado automaticamente.
- Fluxo de caixa mês a mês, com realizado e previsto
- DRE gerencial: receita, custos, despesas e resultado
- Painel com gráfico do ano e categorias prontas
Baixe grátis
Receba a planilha na hora e no seu e-mail.
Seis abas que conversam entre si, sem fórmula para montar
Você só registra os lançamentos. O fluxo de caixa, a DRE e o painel se atualizam sozinhos.
Lançamentos
Entradas e saídas com data, categoria, valor, situação (realizado ou previsto) e conta bancária.
Fluxo de caixa
Saldo inicial, entradas e saídas por categoria e saldo final de cada um dos 12 meses.
DRE gerencial
Receita bruta, deduções, custos, despesas, resultado do período e margens, mês a mês.
Painel
Total de entradas e saídas, saldo final, menor saldo do ano e gráfico mensal.
Categorias prontas
Mais de 20 categorias de entradas e saídas já ligadas à DRE. Renomeie ou crie as suas.
Guia de uso
Instruções em 4 passos, legenda das células e exemplos de lançamento.
Comece em poucos minutos
Baixe a planilha
Preencha o formulário e receba o arquivo na hora e no seu e-mail.
Configure
Informe o ano, o saldo inicial em caixa e revise as categorias.
Lance o dia a dia
Registre entradas e saídas, realizadas ou previstas.
Acompanhe
Veja o saldo de cada mês, o resultado na DRE e o gráfico do ano.
A Sintetize faz a rotina e entrega os relatórios prontos
Com o BPO financeiro da Sintetize, um especialista cuida de contas a pagar e a receber, conciliação bancária e relatórios como fluxo de caixa e DRE gerencial. A partir de R$ 1.200/mês.
Sobre a planilha
A planilha é gratuita mesmo?
Sim. Basta preencher o formulário para baixar. Você também recebe o link no seu e-mail.
Funciona no Google Planilhas?
Sim. O arquivo é do Excel (.xlsx) e pode ser aberto no Google Planilhas: no Google Drive, envie o arquivo e abra com o Google Planilhas.
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra todo o dinheiro que entrou e saiu e o saldo de cada mês. A DRE mostra o resultado do negócio: receita, custos e despesas. Empréstimos, investimentos, aportes e distribuição de lucros afetam o caixa, mas ficam fora do resultado.
A DRE da planilha substitui a da contabilidade?
Não. É uma DRE gerencial em regime de caixa, feita para acompanhar o dia a dia. A DRE contábil da empresa continua sendo responsabilidade da sua contabilidade.
Posso mudar as categorias?
Sim. Na aba Configurações você renomeia as categorias, cria novas nas linhas livres e indica se cada uma é entrada ou saída e em qual grupo da DRE entra.
